Antes de mais nada, neste artigo teremos análise WEGE3.
Em síntese, conhecer detalhes da sua operação e entender porque é uma das ações mais queridas da nossa bolsa de valores.
HISTÓRIA WEGE3
De acordo com o site de ri, a empresa fundada em 1961 por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus como o nome de Eletromotores Jaraguá, remetendo a cidade de Jaraguá do Sul-SC.
Posteriormente, a empresa passou a usar razão social WEG S.A., iniciais dos fundadores.
Todavia, na década de setenta começou a exportar para a América Latina e em 1982 fez seu IPO.
Segundo o portal da empresa, produzindo inicialmente motores elétricos.
Por outro lado a WEG começou a ampliar suas atividades a partir da década de 80.
Com a produção de máquinas elétricas, componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes.
Atualmente é uma empresa global e uma das maiores fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos do mundo.
RAMOS DE ATUAÇÃO DA WEGE3
Primordialmente, a empresa possui uma forma de atuação diferenciada.
Um dos pontos fortes da companhia é a diversificação dos produtos.
Ou seja, a empresa possui atuação “de ponta a ponta”.
Ou seja, desde a geração de energia, motores, até os sistemas de automação em edifícios.
A empresa consegue entregar ao cliente uma solução completa.
A WEG se destaca com toda a linha de produtos, enquanto os concorrentes não atuam em todos os segmentos.
VANTAGENS COMPETITIVAS
Então, é possivel identificar várias vantagens:
– CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA;
– INOVAÇÃO;
– VERTICALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO;
– DIVERSIFICAÇÃO;
– FLEXIBILIDADE FINANCEIRA;
– EXPANSÃO MODULAR;
– CRESCIMENTO E ROIC SUSTENTÁVEL.
De antemão, a figura acima mostra a excelente diversificação que a empresa possui. Tanto no mercado interno, como no externo.
Portanto, a boa gestão da empresa deixa os investidores tranquilos e confiantes em investir pensando no longo prazo.
Em seguida é importante observar as receitas e suas origens.
Em outras palavras, podemos perceber que a WEG possui rentabilidade em todos os continentes.
Origem da receita líquida:
48% América do Sul (sendo 42% Brasil), 26% América do Norte, 15% Europa, 6% Ásia/Oceania e 5% África.
Além disso, a boa diversificação está presente nas fábricas (situadas em 12 países) e operações comerciais em 34 países.
INDICADORES WEGE3
Agora, vamos a algumas características das ações:
– Empresa possui listagem no Novo Mercado;
– Tag along 100%;
– Free Float de 35,4%.
Uma ótima governança e excelentes números com o passar dos anos.
– Patrimônio Líquido e Receita Líquida crescente;
– EBITDA e Lucro Líquido crescente
– Margem Líquida constante (empresa está aumento seu lucro e mantendo a margem)
– ROE constante
– Dívida Líquida/EBITDA zero.
– Crescimento da Receita e Lucros em aproximadamente 11% ao ano (últimos 5 anos).
CONCLUSÃO SOBRE WEGE3
Dessa forma, não existem dúvidas quanto à qualidade dessa empresa e sua ótima perspectiva para o futuro.
Portanto, um ponto sempre abordado em relação à empresa é sobre o P/L, que na data de postagem está em 90.
Logo, muitos dizem que a WEG está “cara”.
Definitivamente, é uma indicador não muito útil na minha concepção.
Dessa forma, o importante é entender o que a empresa faz, como ela lucra, qual seu histórico, seus planos futuros, o mercado no qual está inserida.
Caso você investidor visualize um bom cenário para a empresa.
Não vejo motivos para não investir com o P/L alto, inclusive historicamente o lucro sempre acompanha a cotação e no caso da WEG não é diferente.
Portanto a empresa continuando a aumentar seu lucro, seu valor de mercado tende a crescer.
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Lembrando que esse artigo não é recomendação de compra ou venda de ativos.
Fontes do artigo: Site de RI; Fundamentei ; Statusinvest; Fundamentus, Suno.
